الگوهای قیمتی کلاسیک - درس چهارم دوره تحلیل تکنیکال
درس رایگان
الگوهای قیمتی کلاسیک
درس چهارم از دوره رایگان تحلیل تکنیکال - زبان بازارهای مالی
زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
سطح: متوسط
آخرین بهروزرسانی: آذر ۱۴۰۲
پس از یادگیری خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت در درس قبلی، اکنون به یکی از جذابترین بخشهای تحلیل تکنیکال میرسیم: الگوهای قیمتی کلاسیک. این الگوها، زبان مخفی بازار هستند که به ما میگویند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه چیزی در انتظار قیمت است.
نکته کلیدی این درس
الگوهای قیمتی، نشانههای روانشناسی جمعی معاملهگران هستند. آنها تجسم نبرد بین خریداران و فروشندگان بوده و به ما کمک میکنند تا جهت آینده قیمت را پیشبینی کنیم.
الگوهای قیمتی چیستند؟
الگوهای قیمتی، شکلهای خاصی هستند که در نمودارهای قیمت ظاهر میشوند و به دلیل تکرارپذیری و پیشبینیپذیری، به معاملهگران کمک میکنند تا حرکت بعدی قیمت را پیشبینی کنند. این الگوها بر اساس رفتار روانشناختی معاملهگران شکل میگیرند.
الگوهای بازگشتی
نشاندهنده پایان یک روند و شروع روند جدید در جهت مخالف هستند. این الگوها معمولاً در انتهای روندها شکل میگیرند.
تغییر جهت روند
الگوهای ادامهدهنده
نشاندهنده مکث موقت در روند فعلی و سپس ادامه روند در همان جهت هستند. این الگوها در میانه روندها شکل میگیرند.
ادامه روند
"الگوها داستانهایی هستند که قیمت برای ما روایت میکند. وظیفه ما به عنوان تحلیلگر، گوش دادن به این داستانها و درک پیام آنهاست."
الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)
الگوهای بازگشتی در انتهای روندها شکل میگیرند و نشاندهنده خستگی روند فعلی و آمادگی بازار برای تغییر جهت هستند. درک این الگوها برای خروج به موقع از معاملات و ورود به روند جدید حیاتی است.
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین الگوهای بازگشتی است. این الگو معمولاً در انتهای روند صعودی شکل میگیرد و نشاندهنده تغییر روند به نزولی است.
اجزای الگو:
شانه چپ: اولین قله در روند صعودی
سر: بالاترین قله که نشاندهنده آخرین تلاش خریداران است
شانه راست: قله پایینتر که نشاندهنده ضعف خریداران است
خط گردن: خطی که کفهای بین قلهها را به هم وصل میکند
نمایش الگوی سر و شانه
شانه چپ
سر
شانه راست
خط گردن
راهنمای معامله با الگوی سر و شانه:
نقطه ورود: پس از شکست خط گردن به سمت پایین
حد سود: به اندازه فاصله سر تا خط گردن، از نقطه شکست به پایین
حد ضرر: بالای شانه راست
اعتبار الگو: با افزایش حجم در زمان شکست خط گردن تأیید میشود
الگوی دو قله (Double Top)
شکلگیری دو قله در یک سطح مقاومتی مشابه، نشاندهنده تلاش ناموفق قیمت برای شکست مقاومت و آمادگی برای بازگشت نزولی است.
سیگنال فروش
الگوی دو دره (Double Bottom)
شکلگیری دو دره در یک سطح حمایتی مشابه، نشاندهنده تلاش ناموفق قیمت برای شکست حمایت و آمادگی برای بازگشت صعودی است.
سیگنال خرید
الگوی سه قله/سه دره
نوع پیشرفتهتر الگوی دو قله/دو دره با سه برخود به سطح مقاومت/حمایت که اعتبار بیشتری دارد.
الگوی سقف/کف گرد
بازگشت آرام و تدریجی قیمت که شبیه یک کمان است. معمولاً در سهام با نقدشوندگی بالا دیده میشود.
الگوی چکش و مرد آویزان
از خانواده کندل استیکها که در نقاط بازگشت روند ظاهر میشوند و قدرت خریداران/فروشندگان را نشان میدهند.
الگوهای ادامهدهنده (Continuation Patterns)
الگوهای ادامهدهنده نشاندهنده توقف موقت در روند فعلی برای تجدید قوا و سپس ادامه روند در همان جهت هستند. این الگوها فرصتهای عالی برای ورود به روندهای قوی ارائه میدهند.
الگوهای مثلثی (Triangle Patterns)
مثلثها از متداولترین الگوهای ادامهدهنده هستند که نشاندهنده عدم تصمیمگیری بازار و کاهش نوسانات قبل از ادامه روند هستند.
مثلث متقارن
هر دو طرف مثلث شیب دارند. معمولاً به ادامه روند قبلی منجر میشود.
مثلث صعودی
ضلع بالا افقی، ضلع پایین صعودی. سیگنال ادامه روند صعودی.
مثلث نزولی
ضلع پایین افقی، ضلع بالا نزولی. سیگنال ادامه روند نزولی.
قوانین معامله با مثلثها:
معمولاً در دو سوم اول مثلث شکست رخ میدهد
شکست باید با افزایش حجم همراه باشد
هدف قیمتی مثلث: ارتفاع قاعده مثلث از نقطه شکست
بعد از شکست، ضلع شکسته شده تبدیل به حمایت/مقاومت میشود
الگوی پرچم (Flag)
یک حرکت سریع قیمت (میله پرچم) و سپس یک اصلاح کوچک در کانال موازی (بدنه پرچم). نشاندهنده استراحت کوتاه قبل از ادامه روند است.
نکته: پرچمها معمولاً در میانه روندهای پرقدرت ظاهر میشوند و ادامه روند را نشان میدهند.
الگوی پرچم سهگوش (Pennant)
شبیه پرچم است اما بدنه آن به شکل مثلث متقارن است. نشاندهنده تجمع سفارشات قبل از ادامه روند پرقدرت است.
نکته: پرچم سهگوش نسبت به پرچم معمولی، مدت زمان کوتاهتری دارد اما سیگنال قویتری محسوب میشود.
الگوی مستطیل (Rectangle)
نوسان قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت موازی. شکست از هر طرف نشاندهنده ادامه روند است. به این الگو "محدوده معاملاتی" نیز گفته میشود.
تحکیم روند
الگوی کنج (Wedge)
شبیه مثلث است اما هر دو ضلع آن در یک جهت شیب دارند. کنج صعودی معمولاً نزولی و کنج نزولی معمولاً صعودی میشود.
معمولاً بازگشتی
مقایسه و نکات کلیدی الگوها
الگو
نوع
سیگنال
اعتبار
هدف قیمتی
سر و شانه
بازگشتی
بسیار قوی
عالی
ارتفاع سر تا خط گردن
دو قله/دو دره
بازگشتی
قوی
خوب
ارتفاع قله/دره تا خط گردن
مثلث متقارن
ادامهدهنده
متوسط
خوب
ارتفاع قاعده مثلث
پرچم
ادامهدهنده
قوی
عالی
طول میله پرچم
مستطیل
ادامهدهنده
متوسط
خوب
ارتفاع مستطیل
نکات طلایی معامله با الگوهای قیمتی
الگوها در تایمفریمهای بالاتر اعتبار بیشتری دارند.
شکست الگو باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.
پس از شکست، سطح شکسته شده نقش حمایت/مقاومت پیدا میکند.
برای ورود به معامله، منتظر تایید شکست (بسته شدن کندل بالای/زیر سطح) بمانید.
هشدارهای مهم
همیشه الگوها ممکن است به درستی عمل نکنند (شکست کاذب).
الگوهای کامل نشده را معامله نکنید.
الگوها به تنهایی کافی نیستند؛ با سایر ابزارهای تحلیل تایید کنید.
نمونه عملی: تحلیل الگو در بازار واقعی
تحلیل سهام شرکت ایران خودرو در سال ۱۴۰۱
در بهار ۱۴۰۱، سهام ایران خودرو پس از یک روند صعودی قوی، الگوی سر و شانه را تشکیل داد:
شانه چپ: تشکیل شده در قیمت ۲۲۰۰ تومان
سر: تشکیل شده در قیمت ۲۵۰۰ تومان (بالاترین قیمت سال)
شانه راست: تشکیل شده در قیمت ۲۱۵۰ تومان
خط گردن: سطح ۱۹۰۰ تومان
شکست خط گردن: در خرداد ۱۴۰۱ با حجم بالا
هدف قیمتی: ۱۹۰۰ - (۲۵۰۰ - ۱۹۰۰) = ۱۳۰۰ تومان
نتیجه: قیمت در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۳۵۰ تومان رسید (۹۳% تحقق هدف)
الگوی بازگشتی موفق
دقت ۹۳٪
آزمون کوچک درس
آیا مفاهیم این درس را به خوبی یاد گرفتهاید؟ این آزمون کوتاه را انجام دهید:
سوال ۱: کدام یک از الگوهای زیر جزء الگوهای ادامهدهنده محسوب میشود؟
الف
الگوی سر و شانه
ب
الگوی دو قله
ج
الگوی پرچم
د
الگوی سه دره
جمعبندی و نکات پایانی
الگوهای قیمتی کلاسیک، ابزارهای قدرتمندی در تحلیل تکنیکال هستند که به ما کمک میکنند رفتار آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این درس با مهمترین این الگوها آشنا شدید:
الگوهای بازگشتی
سر و شانه (معتبرترین)
دو قله / دو دره
سه قله / سه دره
سقف / کف گرد
الگوهای ادامهدهنده
مثلث (متقارن، صعودی، نزولی)
پرچم و پرچم سهگوش
مستطیل (محدوده معاملاتی)
کنج (معمولاً بازگشتی)
نکته پایانی برای تمرین
برای تسلط بر الگوهای قیمتی، باید تمرین عملی زیادی داشته باشید. نمودارهای تاریخی را بررسی کنید، الگوها را شناسایی کنید و ببینید پس از تشکیل الگو چه اتفاقی افتاده است. با گذشت زمان، چشم شما به سرعت این الگوها را در نمودارهای زنده شناسایی خواهد کرد.
آماده درس بعدی هستید؟
در درس بعدی با میانگینهای متحرک (Moving Averages) آشنا خواهیم شد. این ابزارها برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج بسیار کاربردی هستند.
این الگوها میتوانند ابزارهای بسیار قدرتمندی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار باشند، به ویژه زمانی که با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها ترکیب شوند
دوره آموزش تحلیل تکنیکال در فارکس به شما مفاهیم و ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل رفتار قیمتها در بازار فارکس را آموزش میدهد. این دوره شامل مفاهیمی همچون:
مبانی تحلیل تکنیکال: در این بخش، مفاهیم پایه مانند انواع نمودارها (خطی، شمعی، میلهای) و اصول کلی تحلیل تکنیکال بررسی میشوند.
اندیکاتورها و اوسیلاتورها: معرفی ابزارهایی مثل RSI، MACD، میانگین متحرک، و دیگر شاخصها که به پیشبینی روند بازار کمک میکنند.
الگوهای قیمتی: آشنایی با الگوهای نموداری مثل سر و شانه، مثلثها، و پرچمها که به شناسایی فرصتهای معاملاتی کمک میکنند.
سطوح حمایت و مقاومت: درک نقاطی که ممکن است قیمت از آنها برگردد یا عبور کند.
مدیریت ریسک: آموزش چگونگی کنترل ریسکها و بهبود عملکرد معاملاتی.
استراتژیهای معاملاتی: ارائه استراتژیهای مختلف برای ورود و خروج از معاملات در شرایط مختلف بازار.
این دوره به شما کمک میکند تا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال بتوانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و ریسکها را بهتر مدیریت کنید.
You said:
الگوهای برگشتی (سر و شانه، دو قله و دو دره)
ChatGPT said:
الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال به شکلهایی گفته میشوند که نشاندهنده تغییر جهت در روند فعلی قیمت هستند. این الگوها به تحلیلگران کمک میکنند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنند و در نتیجه، موقعیتهای معاملاتی خوبی برای ورود یا خروج از بازار پیدا کنند. سه الگوی مهم برگشتی عبارتاند از: سر و شانه، دو قله و دو دره.
1. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یکی از شناختهشدهترین الگوهای برگشتی است و نشاندهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
ساختار: این الگو از سه قسمت تشکیل شده است:
شانه چپ: یک حرکت صعودی که به اوج میرسد و سپس کاهش مییابد.
سر: یک حرکت صعودی بلندتر که از شانه چپ بیشتر بالا میرود و سپس دوباره کاهش مییابد.
شانه راست: یک حرکت صعودی دیگر که به اندازه شانه چپ بالا میرود و دوباره کاهش پیدا میکند.
خط گردن: خطی که دو پایینترین نقاط بین شانهها و سر را به هم متصل میکند.
تأیید الگو: زمانی که قیمت از خط گردن عبور کند، الگوی سر و شانه تأیید میشود و روند نزولی پیشبینی میشود.
2. الگوی دو قله (Double Top)
الگوی دو قله یک الگوی برگشتی است که نشاندهنده تغییر روند از صعودی به نزولی میباشد.
ساختار: قیمت دو بار به یک سطح مشخص صعود میکند و سپس هر بار به نقطهای پایینتر باز میگردد. این نشاندهنده ضعف خریداران در عبور از سطح مقاومت است.
تأیید الگو: زمانی که قیمت بعد از دومین قله از سطح حمایتی خود عبور کند، الگوی دو قله تأیید میشود و یک روند نزولی پیشبینی میشود.
3. الگوی دو دره (Double Bottom)
الگوی دو دره برعکس الگوی دو قله است و نشاندهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
ساختار: قیمت دو بار به یک سطح حمایتی مشخص کاهش پیدا میکند و سپس هر بار به سطح بالاتری باز میگردد. این نشاندهنده ضعف فروشندگان در عبور از سطح حمایتی است.
تأیید الگو: زمانی که قیمت بعد از دومین دره از سطح مقاومتی خود عبور کند، الگوی دو دره تأیید میشود و یک روند صعودی پیشبینی میشود.
این الگوها میتوانند ابزارهای بسیار قدرتمندی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار باشند، به ویژه زمانی که با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها ترکیب شوند.
