والیوم تریدینگ (Volume Trading) یک روش تحلیلی در بازار سرمایه است. که در آن حجم معاملات به عنوان یکی از عوامل مهم برای تحلیل قیمتهای اوراق بهادار در نظر گرفته میشود. به عبارت دیگر، والیوم تریدینگ به تحلیل حجم معاملات در بازار سرمایه برای تعیین جهت و قوت حرکت قیمتها میپردازد.
در والیوم تریدینگ، اطلاعات حجم معاملات از محصولات مختلف بازار سرمایه برای تحلیل استفاده میشود. در واقع، تحلیل حجم معاملات در والیوم تریدینگ، معمولاً به صورت ترکیبی از میانگین حجم روزانه، تغییر در حجم معاملات و تحلیل سطح حجم انجام میشود.
میانگین حجم روزانه در بازار مالی به میزان میانگین حجم معاملاتی از طریق یک دوره زمانی مشخص در روزهای متوالی اشاره دارد. این معمولاً به صورت تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک روز تعریف میشود. برای محاسبه میانگین حجم روزانه، مجموع حجم معاملاتی روزانه در طول دوره زمانی مورد نظر (مثلاً 30 روز) محاسبه شده و سپس این مقدار بر تعداد روزهای محاسبه شده تقسیم میشود.
فرمول محاسبه میانگین حجم روزانه:
میانگین حجم روزانه = مجموع حجم معاملات روزانه تعداد روزها
به عنوان مثال، اگر مجموع حجم معاملات روزانه در طول یک دوره 30 روزه 300,000 سهم بوده باشد، میانگین حجم روزانه برابر با 10,000 سهم خواهد بود (300,000 سهم 30 روز).
میانگین حجم روزانه به عنوان یک معیار مهم در تحلیل بازار مورد استفاده قرار میگیرد تا نشان دهد که چه مقدار حجم معاملات در یک بازار خاص در طول یک دوره زمانی مشخص رخ داده است.
تغییر در حجم معاملات به معنای تغییر در مقدار حجم معاملاتی است که در یک بازار خاص در یک دوره زمانی مشخص رخ میدهد. این تغییر میتواند شامل افزایش یا کاهش حجم معاملات نسبت به دورههای قبلی باشد.
استفاده از تغییر در حجم معاملات در تحلیل بازار میتواند اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار دهد. در واقع، تغییرات حجم معاملات میتواند نشان دهنده تغییرات در علاقه و اعتماد سرمایهگذاران به بازار باشد و میتواند به عنوان یکی از اشارات تحلیلی مورد استفاده قرار بگیرد. برخی استفادههای رایج از تغییرات حجم معاملات عبارتند از:
میانگین حجم روزانه و تغییرات حجم معاملات همچنین میتوانند در کنار یکدیگر برای تحلیل بازار استفاده شوند. با مقایسه تغییرات حجم معاملات با میانگین حجم روزانه میتوان الگوهای خاصی را درباره تقاضا و عرضه در بازار شناسایی کرد.
تحلیل سطح حجم (Volume Profile Analysis) یکی از روشهای تحلیل بازار است که با تمرکز بر روی حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف، الگوها و آشکارسازی مناطق قوت و ضعف بازار را بررسی میکند. در این روش، حجم معاملات در هر سطح قیمتی (سطح پشتیبانی و مقاومت) در طول یک بازه زمانی خاص محاسبه و نمایش داده میشود.
استفاده از تحلیل سطح حجم به ما امکان میدهد تا الگوهای قیمتی و میانگین حجم معاملات در بازار را بشناسیم و به عنوان ابزاری برای تصمیمگیری استفاده کنیم. این تحلیل میتواند به موارد زیر کمک کند:
با درک مفاهیم تحلیل سطح حجم و آشنایی با الگوها و مناطق مهم آن، میتوان از این روش برای تصمیمگیریهای مرتبط با معاملات در بازار استفاده کرد. همچنین، توجه به عوامل دیگر مانند نمودار قیمت، شاخصهای فنی و اخبار بازار نیز در تحلیل سطح حجم مهم است.
استفاده از والیوم تریدینگ، به تریدران این امکان را میدهد که اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمتها و جهت بازار داشته باشند و به طور دقیقتر در تصمیمگیری هایشان عمل کنند. به عنوان مثال، افزایش حجم معاملات میتواند نشان دهنده شدت علاقهمندی و اعتماد تریدران به یک سهم باشد که ممکن است به افزایش قیمت آن منجر شود.
در کل، والیوم تریدینگ یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل فنی و تصمیمگیریهای تریدینگ است که با استفاده از آن، تریدران میتوانند تحلیلی دقیقتر و موثرتر از بازار سرمایه داشته باشند